Kapitalverlauf (Referenzdepot) November 2005
In die nachfolgende Auswertung (Referenzdepot) wurden und werden zukünftig ausschließlich real gehandelte Positionen aufgenommen, daher wird auch keine Slippage dokumentiert. Der Kapitalverlauf ist somit nicht mit einer auf Systemsignalen basierenden Equity identisch. Daher sei der Hinweis erlaubt, dass es generell innerhalb einzelner Kundendepots zu kleineren Abweichungen im Kapitalverlauf kommen kann. Dies um so mehr, je höher die Lotzahl der gehandelten Kontrakte ansteigen wird. Diesem Umstand wird jedoch in der Form Rechnung getragen, dass über den abwickelnden Clearer eine "rollierende" Allokation, evtl. unterschiedlicher Fills, in den Kundenkonten erfolgen wird.
Eingearbeitet wird ferner die, für ab Januar 2006 über eine Portfolioverwaltung angebotenen Managed-Accounts, anfallende Rounturn-Gebühr i.H.v. 15,00 EUR incl. 16% USt und eine monatliche Performance-Fee i.H.v. 25% zzgl. 16% USt (high-water-mark). Entsprechende Verwalterverträge können auf Anfrage, nach Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, voraussichtlich ab Mitte Dezember 2005 zur Verfügung gestellt werden.
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Good Trades
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